Allianz Income&Growth: es el fondo que ha registrado recientemente en CNMV Allianz Global Inverstors, la versión europea de un producto con origen en EEUU lanzado en 2007. Se trata de un fondo diversificado que ofrece al inversor rentas periódicas y apreciación de capital, con un perfil de riesgo moderado. Está registrado dentro de la sicav luxemburguesa Allianz Global Investors Fund.
Para obtener rentas de capital, además de participar del potencial alcista de la renta variable y con una volatilidad menor que ésta, Allianz Income & Growth invierte en tres clases de activos: bonos convertibles, bonos de alto rendimiento y acciones de compañías de alta capitalización.
Según indica en su KIID, la inversión en renta variable y equivalentes es del 70% como máximo, el mismo límite de inversión en bonos convertibles, valore de renta fija con garantía, derechos de conversión y opción sobre valores de renta fija convertibles, así como high yield. Al menos el 80% del fondo estará invertido en activos cuyos emisores sean empresas con sede social en EEUU o Canadá. El riesgo divisa es del 20% como máximo.
Actualmente la cartera está posicionada en un 66% en renta fija, algo más de un 30% en renta variable y el 2% en liquidez. Sus mayores posiciones están en Intl Business Machines, McDonalds, Bristil-Myers, Verizon Communications, Oracle, Intel, Coca-Cola y National Oilwell, que tienen un peso por separado del 1% de la cartera.
La comisión de entrada es del 2%, y los gastos corrientes del 0,28%.
