La Cartera trata de obtener la rentabilidad total a largo plazo principalmente mediante la inversión, de forma directa o a través de derivados, en acciones y otros valores con características de renta variable (como acciones preferentes, valores convertibles o recibos de depósito) en empresas europeas. La Cartera se dirige a los inversores a largo plazo.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 14,29 |
3 años: 10,52 |
5 años: 10,96 |
Inicio: 12,40 |
2024: 9,85 |
2023: 16,66 |
2022: -5,97 |
2021: 23,84 |
2020: 3,11 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,31 |
3 años: 5,64 |
5 años: 6,70 |
Inicio: -
| 2024: 4,54 |
2023: 14,23 |
2022: -13,22 |
2021: 22,95 |
2020: -1,25 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 4,00 |
3 años: 2,00 |
5 años: 1,00 |
Inicio:-
| 2024: 3,00 |
2023: 23,00 |
2022: 6,00 |
2021: 50,00 |
2020: 18,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,12 |
3 Ratio Sharpe: 0,88 |
5 Correlación: 94,36 |
Beta: 0,91 |
Alfa: 3,74 |
Tracking error: 4,50 |
Info Ratio: 0,74 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-19
