El fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo que presentan dividendos altos y crecientes. Las inversiones del fondo están diversificadas geográfica y sectorialmente, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. Empezamos por hacer una selección de las inversiones que cubre nuestro departamento de acciones, a fin de identificar aquellas que presentan dividendos altos o crecientes. Excluimos aquellos títulos que están relativamente sobrevalorados en la primera fase de selección.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,30 | 3 años: 9,44 | 5 años: 7,22 | Inicio: 9,69 | 2024: 7,92 | 2023: 7,94 | 2022: -0,12 | 2021: 27,37 | 2020: -10,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,55 | 3 años: 6,77 | 5 años: 7,71 | Inicio: - | 2024: 3,91 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 | 2020: -3,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 55,00 | Inicio:- | 2024: 14,00 | 2023: 65,00 | 2022: 13,00 | 2021: 38,00 | 2020: 89,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,09 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 97,53 | Beta: 0,90 | Alfa: 0,72 | Tracking error: 3,35 | Info Ratio: 0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-04-18