Fondo con una gestión muy activa basado en una cartera de renta variable concentrada (de 30 a 50 acciones) que invierte en empresas seleccionadas de la zona euro
Atractiva selección activa de valores
Incluye una asignación a empresas de pequeña y mediana capitalización en su cartera
La exposición al mercado respecto al índice de referencia puede adaptarse con el fin de reflejar la valoración del mercado
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,96 | 3 años: 2,25 | 5 años: 6,53 | Inicio: 3,82 | 2024: 6,21 | 2023: 12,83 | 2022: -18,20 | 2021: 19,80 | 2020: 8,84 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,70 | 3 años: 5,38 | 5 años: 6,68 | Inicio: - | 2024: 6,76 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 78,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 69,00 | Inicio:- | 2024: 61,00 | 2023: 86,00 | 2022: 87,00 | 2021: 74,00 | 2020: 4,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,86 | 3 Ratio Sharpe: 0,25 | 5 Correlación: 94,94 | Beta: 0,84 | Alfa: -3,89 | Tracking error: 4,96 | Info Ratio: -1,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15