Invierte principalmente en bonos corporativos denominados en USD con grado de inversión.
Esmerada selección sectorial y de valores y gestión activa de la duración.
El objetivo de inversión consiste en lograr la mayor rentabilidad posible, en línea con la evolución del mercado de bonos corporativos estadounidenses.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,13 | 3 años: 0,47 | 5 años: 1,61 | Inicio: 3,31 | 2024: 0,68 | 2023: 5,26 | 2022: -11,34 | 2021: 5,49 | 2020: 0,65 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,08 | 3 años: 0,63 | 5 años: 1,87 | Inicio: - | 2024: 1,15 | 2023: 4,35 | 2022: -10,32 | 2021: 5,72 | 2020: -0,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: 56,00 | 5 años: 64,00 | Inicio:- | 2024: 44,00 | 2023: 20,00 | 2022: 61,00 | 2021: 69,00 | 2020: 44,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,41 | 3 Ratio Sharpe: -0,58 | 5 Correlación: 99,67 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,40 | Tracking error: 0,74 | Info Ratio: -0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Corporate Bond. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Corporate Bond. Fecha: 2024-04-19