Compartimento expresado en EUR que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este compartimento invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,64 | 3 años: 1,56 | 5 años: 0,83 | Inicio: 1,28 | 2024: 1,63 | 2023: 4,49 | 2022: -1,27 | 2021: -0,11 | 2020: -0,42 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,37 | 3 años: 0,34 | 5 años: 0,59 | Inicio: - | 2024: 0,88 | 2023: 4,94 | 2022: -1,14 | 2021: -0,07 | 2020: 0,33 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 11,00 | 5 años: 29,00 | Inicio:- | 2024: 2,00 | 2023: 56,00 | 2022: 10,00 | 2021: 43,00 | 2020: 90,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,29 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 63,60 | Beta: 0,28 | Alfa: 0,61 | Tracking error: 1,82 | Info Ratio: 0,74 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-26