Trea Cajamar Patrimonio FI

ISIN: ES0114547039

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Trea Asset Management

El Fondo invertirá hasta un 100% en IIC (incluidas IIC del Grupo), con un mínimo de 50% en IIC que promueven características medioambientales y sociales y un mínimo del 10% en inversiones sostenibles, a través de IIC de inversión sostenible así como en IIC que promuevan características medioambientales y sociales con inversión sostenible. Se invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, de 0-25% de la exposición total en Renta Variable (RV), habitualmente el 15%. El resto se invertirá en activos de Renta Fija (RF) pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La suma de las inversiones en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,56 3 años: -1,98 5 años: -1,86 Inicio: 0,81 2024: 0,00 2023: -11,87 2022: 3,16 2021: -0,80 2020: 4,83
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,01 3 años: -1,15 5 años: -0,13 Inicio: - 2024: 2,85 2023: -10,30 2022: 3,79 2021: 0,70 2020: 6,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 96,00 3 años: 75,00 5 años: 94,00 Inicio:- 2024: 97,00 2023: 65,00 2022: 56,00 2021: 76,00 2020: 71,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,23 3 Ratio Sharpe: -0,35 5 Correlación: 91,05 Beta: 0,79 Alfa: -0,22 Tracking error: 2,50 Info Ratio: 0,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-13