El objetivo del fondo es proporcionar plusvalías a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con pequeñas empresas establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad, en Europa y cuyo valor de mercado, en el momento de la compra, entra en la gama cubierta por el índice S&P Extended Market (EMI) Pan Europe.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,83 | 3 años: -5,56 | 5 años: 4,81 | Inicio: 12,85 | 2024: 2,85 | 2023: 14,53 | 2022: -36,00 | 2021: 19,15 | 2020: 27,99 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,64 | 3 años: -2,06 | 5 años: 5,13 | Inicio: - | 2024: 2,13 | 2023: 6,83 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 88,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2024: 61,00 | 2023: 9,00 | 2022: 92,00 | 2021: 81,00 | 2020: 10,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,39 | 3 Ratio Sharpe: -0,29 | 5 Correlación: 96,09 | Beta: 1,10 | Alfa: -6,70 | Tracking error: 5,89 | Info Ratio: -1,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-03-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-03-28