El objetivo del fondo consiste en maximizar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones y de los ingresos derivados de estas. Con carácter discrecional, el fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativa denominados en monedas europeas con un elevado potencial de riesgo y remuneración y que cuentan con una calificación máxima de BB+ otorgada por una agencia de calificación reconocida, como mínimo, o que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan una calidad comparable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,33 | 3 años: -0,62 | 5 años: 1,68 | Inicio: 5,48 | 2024: -0,05 | 2023: 13,06 | 2022: -14,39 | 2021: 3,37 | 2020: 3,99 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,22 | 3 años: 0,25 | 5 años: 1,63 | Inicio: - | 2024: 1,09 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2024: 95,00 | 2023: 7,00 | 2022: 96,00 | 2021: 25,00 | 2020: 11,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,07 | 3 Ratio Sharpe: -0,12 | 5 Correlación: 96,48 | Beta: 1,16 | Alfa: -1,31 | Tracking error: 2,61 | Info Ratio: -0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-04-18