Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño. Se consideran sociedades estadounidenses de pequeño y mediano tamaño aquellas que, en el momento de la adquisición, constituyen el 40% inferior del valor bursátil del mercado estadounidense.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,61 | 3 años: 4,14 | 5 años: 7,79 | Inicio: 9,79 | 2024: 2,21 | 2023: 8,40 | 2022: -7,65 | 2021: 30,79 | 2020: -1,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,59 | 3 años: 4,93 | 5 años: 8,80 | Inicio: - | 2024: 2,73 | 2023: 14,96 | 2022: -15,02 | 2021: 28,55 | 2020: 12,14 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 71,00 | 3 años: 56,00 | 5 años: 68,00 | Inicio:- | 2024: 56,00 | 2023: 78,00 | 2022: 19,00 | 2021: 53,00 | 2020: 83,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,57 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 93,51 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,95 | Tracking error: 6,74 | Info Ratio: -0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-19