Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano. Se consideran sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado suizo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,31 | 3 años: 1,41 | 5 años: 7,36 | Inicio: 10,67 | 2024: -0,58 | 2023: 10,39 | 2022: -21,66 | 2021: 27,11 | 2020: 11,60 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,60 | 3 años: 1,77 | 5 años: 7,70 | Inicio: - | 2024: -0,70 | 2023: 13,99 | 2022: -21,14 | 2021: 28,76 | 2020: 10,15 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 80,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 78,00 | Inicio:- | 2024: 40,00 | 2023: 79,00 | 2022: 51,00 | 2021: 64,00 | 2020: 32,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,03 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 97,22 | Beta: 1,07 | Alfa: -1,78 | Tracking error: 4,26 | Info Ratio: -0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-03-27