Santander PB Balanced Portfolio FI
ISIN: ES0115242036
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Santander Asset Management
ISIN: ES0115242036
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Santander Asset Management
El fondo sigue criterios financieros y extra-financieros ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 60%y un mínimo 20% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad). Duración media de la cartera: -1 a 6 años. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield podrá llegar al 100% de la exposición total.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,52 | 3 años: 0,75 | 5 años: 1,67 | Inicio: 2,15 | 2024: 2,52 | 2023: 7,83 | 2022: -14,21 | 2021: 10,13 | 2020: 1,51 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,02 | 3 años: 1,35 | 5 años: 3,15 | Inicio: - | 2024: 3,74 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 81,00 | Inicio:- | 2024: 70,00 | 2023: 60,00 | 2022: 64,00 | 2021: 44,00 | 2020: 60,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,63 | 3 Ratio Sharpe: -0,01 | 5 Correlación: 94,42 | Beta: 0,72 | Alfa: -2,01 | Tracking error: 3,23 | Info Ratio: -0,83 |