Sabadell Equilibrado Plus FI
ISIN: ES0174436024
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Sabadell Asset Management
El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en IIC se invertirá en activos de renta fija pública y privada, sin restricción geográfica ni de divisa, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,76 | 3 años: 0,81 | 5 años: 3,04 | Inicio: 2,28 | 2024: 3,36 | 2023: 5,99 | 2022: -11,61 | 2021: 11,52 | 2020: 3,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,82 | 3 años: 0,13 | 5 años: 2,55 | Inicio: - | 2024: 2,24 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 45,00 | Inicio:- | 2024: 42,00 | 2023: 82,00 | 2022: 31,00 | 2021: 30,00 | 2020: 45,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,29 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 97,54 | Beta: 0,83 | Alfa: -1,37 | Tracking error: 2,16 | Info Ratio: -0,79 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-12