El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de su exposición total en renta variable y de ella, al menos, el 90% será de emisores y compañías cotizadas en el mercado continuo español y el resto de otros países de la OCDE especialmente del área euro. La renta variable será de compañías de cualquier sector, tanto de alta como de media o baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La selección de valores se basa tanto en el análisis sectorial como en el análisis fundamental respecto a la selección individual de valores. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/ mercados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a rating de emisores o emisiones, incluyendo no calificados (pudiendo estar el 25% de la exposición total en baja calidad crediticia).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 17,31 |
3 años: 10,13 |
5 años: 4,02 |
Inicio: 0,58 |
2024: 7,34 |
2023: 22,80 |
2022: -2,18 |
2021: 13,19 |
2020: -17,13 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 25,34 |
3 años: 7,61 |
5 años: 5,71 |
Inicio: -
| 2024: 9,01 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 36,00 |
3 años: 35,00 |
5 años: 54,00 |
Inicio:-
| 2024: 42,00 |
2023: 41,00 |
2022: 33,00 |
2021: 33,00 |
2020: 75,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,29 |
3 Ratio Sharpe: 0,64 |
5 Correlación: 98,71 |
Beta: 0,93 |
Alfa: -1,97 |
Tracking error: 2,69 |
Info Ratio: -1,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-24