El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición en renta variable de los principales emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pero no titulizaciones). En cuanto a la renta fija, será emitida y cotizada en los países de la OCDE y las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. En caso de bajadas sobrevenidas de rating de los activos, éstos podrán mantenerse en cartera.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,51 |
3 años: 0,38 |
5 años: 0,11 |
Inicio: 1,09 |
2024: 0,96 |
2023: 6,08 |
2022: -5,39 |
2021: 0,86 |
2020: -1,64 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,71 |
3 años: -0,98 |
5 años: 0,53 |
Inicio: -
| 2024: 0,87 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 81,00 |
3 años: 38,00 |
5 años: 75,00 |
Inicio:-
| 2024: 73,00 |
2023: 64,00 |
2022: 13,00 |
2021: 86,00 |
2020: 83,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,22 |
3 Ratio Sharpe: -0,22 |
5 Correlación: 89,36 |
Beta: 0,43 |
Alfa: 0,24 |
Tracking error: 3,91 |
Info Ratio: 0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-24