Quality Inversión Moderada FI

ISIN: ES0172242002

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 7,50
3 años: 0,38
5 años: 3,55
Inicio: 1,87
2017: 3,40
2016: 1,68
2015: -4,57
2014: 4,00
2013: 6,84
Rentabilidad: Categoría
1 año: 8,74
3 años: 4,05
5 años: 5,90
Inicio: -
2017: 3,52
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rentabilidad: Percentil
1 año: 45
3 años: 95
5 años: 83
Inicio: -
2017: 47
2016: 70
2015: 97
2014: 78
2013: 52
3 años
Volatilidad: 6,54
Ratio Sharpe: 0,15
Correlación: 81,51
Beta: 0,80
Alfa: -5,71
Tracking error: 4,02
Info Ratio: -1,90

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2017-06-23

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