BBVA Asset Management>

Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,57
3 años: -0,19
5 años: 0,54
Inicio: 0,86
2016 (YTD): 1,01
2015: 1,47
2014: -2,81
2013: -0,23
2012: -0,64
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,60
3 años: 2,82
5 años: 3,11
Inicio: -
2016 (YTD): 0,75
2015: 1,91
2014: 0,76
2013: 5,35
2012: 3,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 48
3 años: 95
5 años: 93
Inicio: -
2016 (YTD): 49
2015: 56
2014: 92
2013: 96
2012: 91
3 años
Volatilidad: 2,98
Ratio Sharpe: -0,04
Máximo Drawdown: -6,29
Correlación: 69,16
Beta: 0,45
Alfa: -3,18
Tracking error: 3,35
Info Ratio: -2,13

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2017-03-21

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