BBVA Asset Management>

Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,02
3 años: -0,14
5 años: 0,51
Inicio: 0,89
2017: 1,44
2016: 1,47
2015: -2,81
2014: -0,23
2013: -0,64
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,04
3 años: 3,39
5 años: 4,61
Inicio: -
2017: 1,83
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 53
3 años: 94
5 años: 94
Inicio: -
2017: 53
2016: 56
2015: 92
2014: 96
2013: 91
3 años
Volatilidad: 2,99
Ratio Sharpe: 0,01
Correlación: 68,36
Beta: 0,44
Alfa: -2,82
Tracking error: 3,40
Info Ratio: -1,92

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2017-05-23

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