BBVA Asset Management>

Quality Inversión Conservadora FI

ISIN: ES0172273007

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,89
3 años: -0,26
5 años: 0,46
Inicio: 0,84
2017: 0,89
2016: 1,47
2015: -2,81
2014: -0,23
2013: -0,64
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,13
3 años: 2,88
5 años: 3,39
Inicio: -
2017: 1,13
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 46
3 años: 94
5 años: 94
Inicio: -
2017: 46
2016: 56
2015: 92
2014: 96
2013: 91
3 años
Volatilidad: 2,99
Ratio Sharpe: -0,01
Máximo Drawdown: -6,29
Correlación: 68,47
Beta: 0,44
Alfa: -2,94
Tracking error: 3,39
Info Ratio: -1,98

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2017-04-19

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