El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de deuda, denominados en EUR, cuyos emisores benefician de una calificación crediticia que corresponda como mínimo a la calificación "investment grade". El fondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en obligaciones y/u otros títulos de deuda, de tipo fijo o variable, denominados en euros y emitidos o garantizados por Estados Miembros de la Unión Europea. Estos títulos (o en su defecto, sus emisores) deben beneficiar de una calificación crediticia que corresponda como mínimo a BBB-/Baa3 ("investment grade") según la escala de las agencias de calificación crediticia S&P/Moody's.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,13 | 3 años: -4,74 | 5 años: -1,79 | Inicio: 1,75 | 2024: -2,21 | 2023: 7,99 | 2022: -17,25 | 2021: -3,32 | 2020: 3,01 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,22 | 3 años: -4,63 | 5 años: -2,03 | Inicio: - | 2024: -1,93 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 25,00 | 3 años: 43,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2024: 75,00 | 2023: 11,00 | 2022: 48,00 | 2021: 52,00 | 2020: 62,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,28 | 3 Ratio Sharpe: -0,78 | 5 Correlación: 99,02 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,12 | Tracking error: 1,08 | Info Ratio: 0,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-19