El fondo tiene por objetivo conservar el capital del Accionista y conseguir la revalorización del capital invirtiendo en instrumentos de deuda de alto rendimiento estadounidenses. El fondo invertirá al menos 2/3 de su patrimonio total (tras deducción de efectivo) en bonos emitidos por sociedades que operen en los Estados Unidos de América y que paguen un tipo de interés mayor por tener una calificación crediticia equivalente a BB+ o inferior. El fondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio total en otros instrumentos. Las inversiones en (i) bonos convertibles en acciones, (ii) títulos de renta variable y (iii) valores respaldados por hipotecas y activos no excederán, respectivamente, 1/4, 1/10 y 1/10 del patrimonio total del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,22 | 3 años: 6,65 | 5 años: 4,35 | Inicio: 5,26 | 2024: 3,79 | 2023: 4,85 | 2022: 3,97 | 2021: 10,31 | 2020: -3,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,18 | 3 años: 4,69 | 5 años: 3,81 | Inicio: - | 2024: 3,27 | 2023: 7,54 | 2022: -5,19 | 2021: 11,92 | 2020: -3,67 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 85,00 | 3 años: 8,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2024: 67,00 | 2023: 94,00 | 2022: 2,00 | 2021: 85,00 | 2020: 57,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,91 | 3 Ratio Sharpe: -0,01 | 5 Correlación: 96,10 | Beta: 0,47 | Alfa: 0,24 | Tracking error: 4,57 | Info Ratio: 0,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2024-04-19