El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y
proporcionar una adecuada tasa de retorno sobre la inversión.
El fondo invierte a nivel mundial y deberá invertir un mínimo de
2/3 del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en todo el mundo en acciones, ETF's, otras participaciones tales como acciones de cooperación y de participación en acciones (acciones y derechos), derecho sobre dividendos, warrants sobre acciones y derechos sobre acciones.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,46 |
3 años: 7,43 |
5 años: 8,26 |
Inicio: 5,25 |
2024: 3,04 |
2023: 8,58 |
2022: -1,10 |
2021: 29,20 |
2020: -7,40 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,61 |
3 años: 3,47 |
5 años: 6,90 |
Inicio: -
| 2024: 2,38 |
2023: 15,83 |
2022: -10,75 |
2021: 17,15 |
2020: 4,98 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 82,00 |
3 años: 56,00 |
5 años: 55,00 |
Inicio:-
| 2024: 81,00 |
2023: 80,00 |
2022: 23,00 |
2021: 38,00 |
2020: 74,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,64 |
3 Ratio Sharpe: 0,21 |
5 Correlación: 91,35 |
Beta: 0,77 |
Alfa: -1,16 |
Tracking error: 6,30 |
Info Ratio: -0,36 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-22
