NIF (Lux) I Vaughan Nelson US SC Value Fund

ISIN: LU0260078281

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Pequeña

Empresa: Natixis Global Asset Management

El objetivo de inversión del fondo es la revalorización a largo plazo del capital. El fondo invierte como mínimo dos tercios de su patrimonio en acciones de empresas estadounidenses pequeñas, definidas como aquellas cuya capitalización bursátil se encuentra dentro del intervalo de capitalización del índice Russell 2000 Value y que centran sus operaciones o tienen su domicilio social en EE.UU. El fondo puede invertir hasta un tercio de su patrimonio en valores que no corresponden con la descripción del párrafo anterior, como renta variable de compañías no estadounidenses o con una capitalización bursátil mayor.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,26
3 años: 11,97
5 años: 15,05
Inicio: 13,98
2017: -10,17
2016: 21,16
2015: 10,36
2014: 23,41
2013: 31,91
Rentabilidad: Categoría
1 año: 16,11
3 años: 15,63
5 años: 15,02
Inicio: -
2017: 0,61
2016: 21,99
2015: 5,55
2014: 16,89
2013: 31,44
Rentabilidad: Percentil
1 año: 99
3 años: 86
5 años: 63
Inicio: -
2017: 100
2016: 59
2015: 15
2014: 14
2013: 53
3 años
Volatilidad: 15,83
Ratio Sharpe: 0,63
Correlación: 93,62
Beta: 0,80
Alfa: -2,03
Tracking error: 5,21
Info Ratio: -0,87

Fuente. Morningstar | Categoría: US Small-Cap Equity | FECHA: 2017-10-12

Noticias relacionadas

Empresas