El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y valores convertibles, de organismos emisores constituidos en Estados Unidos o que tengan su oficina principal en dicho país, y podrá hacerlo de forma accesoria en warrants. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización, si bien podrá invertir en empresas de cualquier dimensión.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,81 3 años: 4,57 5 años: 6,28 Inicio: 4,40 2024: -2,86 2023: - 2022: 24,00 2021: -3,08 2020: 6,14
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 24,87 3 años: 18,82 5 años: 16,89 Inicio: - 2024: 1,65 2023: 24,15 2022: 34,77 2021: 1,22 2020: 11,48
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 100,00 3 años: 99,00 5 años: 98,00 Inicio:- 2024: 100,00 2023: - 2022: 97,00 2021: 83,00 2020: 78,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,22 3 Ratio Sharpe: 0,27 5 Correlación: 94,90 Beta: 0,89 Alfa: -12,26 Tracking error: 6,28 Info Ratio: -2,55
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2020-12-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2020-12-16