NIF (Lux) I Loomis Sayles U.S. Research Fund

ISIN: LU0147925118

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Grande Growth

Empresa: Natixis Global Asset Management

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variable, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. El fondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su Patrimonio Neto en valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y valores convertibles, de organismos emisores constituidos en Estados Unidos o que tengan su oficina principal en dicho país, y podrá hacerlo de forma accesoria en warrants. Las inversiones del Subfondo se centrarán principalmente en valores de renta variable de empresas de elevada capitalización, si bien podrá invertir en empresas de cualquier dimensión.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 10,41
3 años: 11,76
5 años: 13,85
Inicio: 4,49
2017: 1,12
2016: 9,34
2015: 13,50
2014: 22,82
2013: 24,68
Rentabilidad: Categoría
1 año: 14,59
3 años: 14,63
5 años: 15,27
Inicio: -
2017: 7,03
2016: 5,57
2015: 14,45
2014: 24,95
2013: 27,28
Rentabilidad: Percentil
1 año: 75
3 años: 72
5 años: 66
Inicio: -
2017: 93
2016: 27
2015: 58
2014: 72
2013: 75
3 años
Volatilidad: 13,21
Ratio Sharpe: 0,70
Correlación: 95,90
Beta: 0,95
Alfa: -4,16
Tracking error: 3,05
Info Ratio: -1,69

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Growth Equity | FECHA: 2017-10-12

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