Mutuafondo Bonos Financieros FI

ISIN: ES0124143001

Categoría Morningstar: RF Euro

Empresa: Mutuactivos

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (QW5M Index) y 50% Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return Index (código Bloomberg IYG5X Index). Se invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluidos hasta un 25% de la exposición total en bonos convertibles contingentes del tipo "principal write-down" (es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría en caso de producirse una reducción del principal, lo que tendría efectos negativos en el valor liquidativo del fondo). Estos bonos se emiten generalmente a perpetuidad, con opciones de recompra para el emisor a partir de una fecha concreta.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 5,59
3 años: 3,33
5 años: 5,42
Inicio: 4,02
2017: 2,99
2016: 2,54
2015: 2,40
2014: 6,16
2013: 4,60
Rentabilidad: Categoría
Inicio: -
2015:
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2016: 12
2015: 2
2014: 2
2013: 6
3 años
Volatilidad: 3,44
Ratio Sharpe: -0,38

Fuente. Morningstar | Categoría: Other Bond | FECHA: 2017-06-22

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