Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 50-100% del patrimonio (normalmente, más del 65%) en IIC financieras (activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora (habitualmente, no del grupo). Invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/ mercados europeos, y el resto en renta fija pública/privada de la OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en depósitos). La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,68 | 3 años: 5,54 | 5 años: 6,87 | Inicio: 6,05 | 2024: 4,25 | 2023: 16,98 | 2022: -13,67 | 2021: 24,44 | 2020: -2,04 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,70 | 3 años: 5,66 | 5 años: 6,79 | Inicio: - | 2024: 4,60 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 50,00 | 5 años: 49,00 | Inicio:- | 2024: 52,00 | 2023: 20,00 | 2022: 60,00 | 2021: 44,00 | 2020: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,48 | 5 Correlación: 99,22 | Beta: 1,09 | Alfa: -2,14 | Tracking error: 2,21 | Info Ratio: -0,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-15