Mandarine Unique es un fondo de renta variable europea que invierte principalmente en acciones de pequeña y mediana capitalización con un sólido potencial de crecimiento. El objetivo del fondo gestionado de forma discrecional consiste en realizar, durante un horizonte de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice Stoxx Small 200 (dividendos no reinvertidos). No obstante, el fondo no tiene como objetivo reproducir de una manera u otra el rendimiento de dicho índice. El fondo selecciona a empresas presentes en nichos de crecimiento que posean cuotas de mercado acordes y que presenten un sólido pricing-power, lo que les permite ser menos sensibles a las coyunturas a nivel global.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,07 | 3 años: -3,97 | 5 años: 2,54 | Inicio: 9,23 | 2024: -0,62 | 2023: 11,35 | 2022: -25,64 | 2021: 19,19 | 2020: 6,00 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,30 | 3 años: -3,84 | 5 años: 3,94 | Inicio: - | 2024: -0,08 | 2023: 9,25 | 2022: -24,95 | 2021: 20,23 | 2020: 9,61 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 73,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 65,00 | Inicio:- | 2024: 65,00 | 2023: 38,00 | 2022: 55,00 | 2021: 59,00 | 2020: 60,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,95 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 97,98 | Beta: 1,08 | Alfa: -3,56 | Tracking error: 3,99 | Info Ratio: -0,92 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15