Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,53 | 3 años: 7,61 | 5 años: 3,91 | Inicio: 6,22 | 2024: 6,84 | 2023: 13,87 | 2022: -1,32 | 2021: 19,28 | 2020: -12,48 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,16 | 3 años: 6,92 | 5 años: 5,31 | Inicio: - | 2024: 6,41 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 80,00 | 3 años: 54,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2024: 31,00 | 2023: 94,00 | 2022: 25,00 | 2021: 7,00 | 2020: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,00 | 3 Ratio Sharpe: 0,63 | 5 Correlación: 92,13 | Beta: 0,74 | Alfa: -1,19 | Tracking error: 6,56 | Info Ratio: -0,68 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-15