The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equities markets over any five-year period while applying ESG Criteria and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 14,32 |
3 años: 9,67 |
5 años: 10,18 |
Inicio: 10,51 |
2024: 5,98 |
2023: 10,76 |
2022: -1,24 |
2021: 22,18 |
2020: 4,75 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 16,67 |
3 años: 5,66 |
5 años: 8,09 |
Inicio: -
| 2024: 4,50 |
2023: 13,69 |
2022: -11,87 |
2021: 17,17 |
2020: 5,14 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 65,00 |
3 años: 39,00 |
5 años: 20,00 |
Inicio:-
| 2024: 62,00 |
2023: 43,00 |
2022: 20,00 |
2021: 83,00 |
2020: 12,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,50 |
3 Ratio Sharpe: 0,25 |
5 Correlación: 93,31 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -0,54 |
Tracking error: 5,79 |
Info Ratio: -0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-03-27