Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. El Fondo invierte de manera directa o indirectamente a través de otras IIC, en activos de renta fija, pública o privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,76 | 3 años: -0,17 | 5 años: 0,24 | Inicio: 1,78 | 2024: 0,84 | 2023: 2,34 | 2022: -2,85 | 2021: -0,28 | 2020: 0,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,02 | 3 años: -0,15 | 5 años: 0,06 | Inicio: - | 2024: 0,50 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2024: 37,00 | 2023: 98,00 | 2022: 25,00 | 2021: 42,00 | 2020: 58,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,41 | 3 Ratio Sharpe: -1,09 | 5 Correlación: 31,86 | Beta: 0,22 | Alfa: -0,96 | Tracking error: 1,82 | Info Ratio: 0,22 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-15