Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. El Fondo invierte de manera directa o indirectamente a través de otras IIC, en activos de renta fija, pública o privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,76 |
3 años: -0,17 |
5 años: 0,24 |
Inicio: 1,78 |
2024: 0,84 |
2023: 2,34 |
2022: -2,85 |
2021: -0,28 |
2020: 0,03 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,02 |
3 años: -0,15 |
5 años: 0,06 |
Inicio: -
| 2024: 0,50 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
2020: 0,14 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 90,00 |
3 años: 58,00 |
5 años: 37,00 |
Inicio:-
| 2024: 37,00 |
2023: 98,00 |
2022: 25,00 |
2021: 42,00 |
2020: 58,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,41 |
3 Ratio Sharpe: -1,09 |
5 Correlación: 31,86 |
Beta: 0,22 |
Alfa: -0,96 |
Tracking error: 1,82 |
Info Ratio: 0,22 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-15