El fondo invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 0 y el 40 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. En lo que respecta a los bonos se invierte principalmente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Tambiénse invierte en bonos y acciones de mercados emergentes y en bonos corporativos. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,10 | 3 años: -2,85 | 5 años: -0,41 | Inicio: 2,44 | 2024: -0,27 | 2023: 7,98 | 2022: -16,45 | 2021: 2,90 | 2020: 3,15 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,97 | 3 años: -0,69 | 5 años: 0,98 | Inicio: - | 2024: 1,22 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2024: 51,00 | 2023: 22,00 | 2022: 96,00 | 2021: 64,00 | 2020: 28,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,06 | 3 Ratio Sharpe: -0,31 | 5 Correlación: 98,13 | Beta: 1,26 | Alfa: -0,06 | Tracking error: 2,21 | Info Ratio: -0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16