El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan operan en los Estados Unidos de América y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. Además, consiste en superar los resultados obtenidos por los títulos de mayor capitalización del mercado norteamericano y por los índices de mercado de referencia. El índice de referencia es el Russell 1000 Growth Index. La estrategia “bottom-up” consiste en seleccionar las acciones por medio de un análisis fundamental riguroso.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 31,65 3 años: 20,08 5 años: 19,40 Inicio: 13,27 2024: 20,02 2023: 21,46 2022: 34,86 2021: 2,89 2020: 13,52
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 27,74 3 años: 21,21 5 años: 20,05 Inicio: - 2024: 20,85 2023: 24,15 2022: 34,77 2021: 1,22 2020: 11,48
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 46,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2024: 30,00 2023: 48,00 2022: 52,00 2021: 43,00 2020: 40,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 17,53 3 Ratio Sharpe: 0,97 5 Correlación: 98,48 Beta: 0,92 Alfa: -0,48 Tracking error: 3,64 Info Ratio: -0,60
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-09-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-09-22