Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,30 | 3 años: -1,44 | 5 años: 2,94 | Inicio: 3,41 | 2024: 2,06 | 2023: 9,39 | 2022: -18,01 | 2021: 8,29 | 2020: 6,63 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 10,98 | 3 años: 1,17 | 5 años: 2,95 | Inicio: - | 2024: 3,84 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 67,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 53,00 | Inicio:- | 2024: 89,00 | 2023: 38,00 | 2022: 94,00 | 2021: 61,00 | 2020: 13,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,30 | 3 Ratio Sharpe: -0,14 | 5 Correlación: 95,10 | Beta: 1,24 | Alfa: -5,02 | Tracking error: 4,05 | Info Ratio: -1,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26