Además de criterios financieros ese aplican criterios extrafinancieros llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) - según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores las realizará la Gestora y la mayoría de los valores cumplirán con el ideario ético del fondo. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable sin predeterminación de capitalización bursátil. Se invertirá en emisores/mercados de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, es decir, de aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos desde el punto de vista económico y social. Sin ámbito geográfico predeterminado, no descartándose la inversión en emisores/mercados emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,94 |
3 años: 3,39 |
5 años: 10,15 |
Inicio: 4,15 |
2024: 12,35 |
2023: 5,73 |
2022: -15,95 |
2021: 20,90 |
2020: 21,56 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 15,86 |
3 años: -0,67 |
5 años: 8,21 |
Inicio: -
| 2024: 3,36 |
2023: 22,96 |
2022: -27,24 |
2021: 13,52 |
2020: 27,64 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 88,00 |
3 años: 63,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 15,00 |
2023: 98,00 |
2022: 18,00 |
2021: 60,00 |
2020: 25,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: - |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 93,99 |
Beta: 0,97 |
Alfa: -3,20 |
Tracking error: 6,73 |
Info Ratio: -0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-12