La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% * IBEX Net Total Return Index + 10% * MSCI EMU Net Total Return Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos y/o informativos.Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 20,32 | 3 años: 9,69 | 5 años: 5,35 | Inicio: 5,72 | 2024: 9,34 | 2023: 21,28 | 2022: -2,81 | 2021: 10,07 | 2020: -11,71 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,34 | 3 años: 7,61 | 5 años: 5,71 | Inicio: - | 2024: 9,01 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 25,00 | 3 años: 41,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2024: 29,00 | 2023: 53,00 | 2022: 49,00 | 2021: 67,00 | 2020: 35,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,46 | 3 Ratio Sharpe: 0,62 | 5 Correlación: 97,42 | Beta: 0,93 | Alfa: -2,26 | Tracking error: 3,66 | Info Ratio: -0,93 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-24