El fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamentea través de IIC (máximo 10% del patrimonio), al menos un 75% en renta variable y de ésta, como mínimo, el 75%, será en valores de emisores europeos. Se prevé que el fondo tenga una exposición en torno a un 95% a renta variable. El Fondo invertirá en activos de renta variable cotizados en los mercados europeos tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE. El Fondo se reserva la posibilidad de invertir en valores de mediana y pequeña capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,66 | 3 años: 1,20 | 5 años: 2,32 | Inicio: 1,11 | 2024: 4,14 | 2023: 11,01 | 2022: -19,60 | 2021: 17,01 | 2020: -5,45 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,60 | 3 años: 8,19 | 5 años: 6,95 | Inicio: - | 2024: 5,81 | 2023: 15,07 | 2022: -7,88 | 2021: 22,79 | 2020: -7,79 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 79,00 | 3 años: 97,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2024: 38,00 | 2023: 90,00 | 2022: 97,00 | 2021: 89,00 | 2020: 29,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,67 | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 79,48 | Beta: 0,85 | Alfa: -6,67 | Tracking error: 9,20 | Info Ratio: -0,95 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-03-27