Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund BX
- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: LU0145484910
Categoría Morningstar: EUR Government Bond - Short Term
Empresa: Generali Investments
ISIN: LU0145484910
Categoría Morningstar: EUR Government Bond - Short Term
Empresa: Generali Investments
El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Las inversiones en divisas distintas al euro están limitadas al 33% de los activos netos. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,21 | 3 años: 1,74 | 5 años: 1,36 | Inicio: 1,60 | 2024: 0,76 | 2023: 3,20 | 2022: 0,55 | 2021: 0,93 | 2020: 0,16 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,11 | 3 años: -1,14 | 5 años: -0,89 | Inicio: - | 2024: -0,16 | 2023: 4,00 | 2022: -7,21 | 2021: -1,36 | 2020: 0,58 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 24,00 | 3 años: 2,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2024: 18,00 | 2023: 53,00 | 2022: 2,00 | 2021: 1,00 | 2020: 25,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 0,81 | 3 Ratio Sharpe: 0,68 | 5 Correlación: 41,47 | Beta: 0,18 | Alfa: 0,85 | Tracking error: 1,60 | Info Ratio: 1,51 |