La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euribor 3 meses y 50% Merrill Lynch Government Bond Index. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente españoles, zona euro y OCDE
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,94 | 3 años: -1,48 | 5 años: -0,66 | Inicio: 2,81 | 2024: -0,13 | 2023: 4,16 | 2022: -7,41 | 2021: -0,68 | 2020: 0,11 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,95 | 3 años: -0,09 | 5 años: 0,16 | Inicio: - | 2024: 0,45 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 82,00 | 3 años: 91,00 | 5 años: 88,00 | Inicio:- | 2024: 90,00 | 2023: 44,00 | 2022: 85,00 | 2021: 67,00 | 2020: 50,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,72 | 3 Ratio Sharpe: -1,00 | 5 Correlación: 88,91 | Beta: 1,26 | Alfa: -0,37 | Tracking error: 1,26 | Info Ratio: -0,66 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-03-26