Fondonorte FI

ISIN: ES0138828035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Gesnorte

El Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión sostenible mediante la promoción de características ambientales, sociales y de buen gobierno como la conservación de los recursos climáticos y la biodiversidad, la reducción de emisiones de carbón o de CO2 o el fomento de entornos laborales dignos. Se invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,14 3 años: 1,86 5 años: 1,88 Inicio: 5,14 2024: 2,64 2023: 7,98 2022: -8,06 2021: 5,42 2020: -1,44
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,40 3 años: -0,39 5 años: 0,92 Inicio: - 2024: 1,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 38,00 3 años: 13,00 5 años: 27,00 Inicio:- 2024: 18,00 2023: 31,00 2022: 29,00 2021: 27,00 2020: 82,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,36 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 87,41 Beta: 0,72 Alfa: 2,40 Tracking error: 3,13 Info Ratio: 0,98
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26