El Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión sostenible mediante la promoción de características ambientales, sociales y de buen gobierno como la conservación de los recursos climáticos y la biodiversidad, la reducción de emisiones de carbón o de CO2 o el fomento de entornos laborales dignos. Se invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,14 |
3 años: 1,86 |
5 años: 1,88 |
Inicio: 5,14 |
2024: 2,64 |
2023: 7,98 |
2022: -8,06 |
2021: 5,42 |
2020: -1,44 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,40 |
3 años: -0,39 |
5 años: 0,92 |
Inicio: -
| 2024: 1,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 38,00 |
3 años: 13,00 |
5 años: 27,00 |
Inicio:-
| 2024: 18,00 |
2023: 31,00 |
2022: 29,00 |
2021: 27,00 |
2020: 82,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,36 |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 87,41 |
Beta: 0,72 |
Alfa: 2,40 |
Tracking error: 3,13 |
Info Ratio: 0,98 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26