Caixabank Oportunidad FI

ISIN: ES0164948038

Categoría Morningstar: Mixtos Agresivos

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el EONIA en un 5%. La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC de carácter financiero, con un máximo del 20% en una misma IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora y con una vocación coherente con la vocación del Fondo. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 11,01
3 años: 6,01
5 años: 8,88
Inicio: 2,47
2017: 6,90
2016: 1,58
2015: 2,11
2014: 9,64
2013: 22,34
Rentabilidad: Categoría
1 año: 11,10
3 años: 7,81
5 años: 7,26
Inicio: -
2017: 6,36
2016: 3,72
2015: 4,82
2014: 8,12
2013: 10,87
Rentabilidad: Percentil
1 año: 43
3 años: 71
5 años: 29
Inicio: -
2017: 37
2016: 70
2015: 76
2014: 38
2013: 2
3 años
Volatilidad: 8,97
Ratio Sharpe: 0,54
Correlación: 91,33
Beta: 0,90
Alfa: -3,16
Tracking error: 3,76
Info Ratio: -1,13

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global | FECHA: 2017-10-12

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