Caixabank Equilibrio FI

ISIN: ES0164539035

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Developed Local Worl Index (MSDLWI) en un 15%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 45% y el EONIA en un 40%. La exposición máxima a renta variable es del 30%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un 10%.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 0,59
3 años: 0,87
5 años: 2,88
Inicio: 2,71
2017: 0,69
2016: -1,09
2015: 0,75
2014: 4,83
2013: 6,37
Rentabilidad: Categoría
1 año: 2,07
3 años: 2,20
5 años: 3,15
Inicio: -
2017: 1,58
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
2013: 3,07
Rentabilidad: Percentil
1 año: 83
3 años: 79
5 años: 61
Inicio: -
2017: 73
2016: 92
2015: 55
2014: 55
2013: 13
3 años
Volatilidad: 2,69
Ratio Sharpe: 0,37
Correlación: 84,98
Beta: 0,49
Alfa: -1,66
Tracking error: 2,75
Info Ratio: -1,62

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2017-07-19

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