Caixabank Crecimiento FI

ISIN: ES0164540033

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 40%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 50% y el EONIA en un 10%. La exposición a renta variable oscilará entre el 20% y el 60%, de cualquier capitalización bursátil. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes donde la exposición máxima será del 40%.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 5,56
3 años: 3,25
5 años: 5,34
Inicio: 2,89
2017: 3,63
2016: 0,74
2015: 0,87
2014: 6,92
2013: 12,73
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,44
3 años: 5,10
5 años: 5,24
Inicio: -
2017: 4,13
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rentabilidad: Percentil
1 año: 56
3 años: 75
5 años: 46
Inicio: -
2017: 50
2016: 81
2015: 70
2014: 49
2013: 7
3 años
Volatilidad: 5,56
Ratio Sharpe: 0,48
Correlación: 89,98
Beta: 0,76
Alfa: -2,42
Tracking error: 2,91
Info Ratio: -1,42

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2017-10-12

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