Fon Fineco Patrimonio Global A FI

ISIN: ES0175605031

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Fineco SGIIC

Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 50-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja). Las emisiones de renta fija tendrán al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,79 3 años: 1,12 5 años: 2,51 Inicio: 3,17 2024: 1,93 2023: 8,72 2022: -8,60 2021: 5,13 2020: 3,52
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,82 3 años: 0,13 5 años: 2,55 Inicio: - 2024: 2,24 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 55,00 3 años: 40,00 5 años: 55,00 Inicio:- 2024: 70,00 2023: 46,00 2022: 12,00 2021: 85,00 2020: 39,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,17 3 Ratio Sharpe: 0,16 5 Correlación: 96,61 Beta: 0,69 Alfa: -0,68 Tracking error: 3,08 Info Ratio: -0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15