Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 50-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja). Las emisiones de renta fija tendrán al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,79 |
3 años: 1,12 |
5 años: 2,51 |
Inicio: 3,17 |
2024: 1,93 |
2023: 8,72 |
2022: -8,60 |
2021: 5,13 |
2020: 3,52 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,82 |
3 años: 0,13 |
5 años: 2,55 |
Inicio: -
| 2024: 2,24 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 55,00 |
3 años: 40,00 |
5 años: 55,00 |
Inicio:-
| 2024: 70,00 |
2023: 46,00 |
2022: 12,00 |
2021: 85,00 |
2020: 39,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,17 |
3 Ratio Sharpe: 0,16 |
5 Correlación: 96,61 |
Beta: 0,69 |
Alfa: -0,68 |
Tracking error: 3,08 |
Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15