El objetivo del fondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera gestionada activamente y compuesta principalmente por renta variable europea. Las ponderaciones geográficas y sectoriales son principalmente resultado de la selección individual de las acciones y pueden diferir considerablemente del índice de referencia FTSE Europe. Se prefieren las pequeñas y medianas compañías, que suelen representar algo menos de la mitad de la cartera.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,62 |
3 años: 2,01 |
5 años: 2,26 |
Inicio: 3,34 |
2024: 1,40 |
2023: 14,46 |
2022: -15,42 |
2021: 19,44 |
2020: -9,53 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,31 |
3 años: 5,64 |
5 años: 6,70 |
Inicio: -
| 2024: 4,54 |
2023: 14,23 |
2022: -13,22 |
2021: 22,95 |
2020: -1,25 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 65,00 |
3 años: 86,00 |
5 años: 96,00 |
Inicio:-
| 2024: 89,00 |
2023: 54,00 |
2022: 75,00 |
2021: 82,00 |
2020: 96,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,18 |
3 Ratio Sharpe: 0,28 |
5 Correlación: 95,66 |
Beta: 0,92 |
Alfa: -4,29 |
Tracking error: 3,96 |
Info Ratio: -1,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-18
