El fondo pretende alcanzar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas que estan consideradas como “situacion especial”: compañías en situación de recuperación, lanzamiento de un nuevo producto, en vias de reestructuración o introduciendo nuevos equipos gestores. El gestor puede incluir tener una exposicion significativa a compañías pequeñas y medianas. Al menos el 75% de la cartera se invertirá en los mercados asiáticos (en mercados con acceso restringido, la inversión se realizara a través de fondos especializados o productos offshore ).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,38 | 3 años: -7,50 | 5 años: -0,10 | Inicio: 6,29 | 2024: 5,29 | 2023: -1,90 | 2022: -17,58 | 2021: 1,08 | 2020: 10,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,08 | 3 años: -6,11 | 5 años: 2,01 | Inicio: - | 2024: 4,89 | 2023: -1,92 | 2022: -15,99 | 2021: 3,50 | 2020: 16,26 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2024: 50,00 | 2023: 54,00 | 2022: 61,00 | 2021: 66,00 | 2020: 72,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,80 | 3 Ratio Sharpe: -0,65 | 5 Correlación: 97,87 | Beta: 1,06 | Alfa: -4,28 | Tracking error: 4,23 | Info Ratio: -1,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Asia ex-Japan Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Asia ex-Japan Equity. Fecha: 2024-04-25