El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera en comparación con la escala de referencia (25% MSCI World (RI), 25% MSCI Europe (RI), 40% REXP, 10% 3M EURIBOR). Para lograr este objetivo, el fondo invierte un mínimo del 51% de su patrimonio en participaciones de fondos. Adicionalmente, puede invertir en acciones, valores de renta fija, certificados de acciones, obligaciones y bonos convertibles, bonos con warrant cuyos warrants estén expresados en valores, warrants sobre valores y bonos de participación y de disfrute. Estas inversiones tratarán de diversificarse a nivel internacional.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,12 | 3 años: 4,23 | 5 años: 3,91 | Inicio: 5,73 | 2024: 4,03 | 2023: 7,53 | 2022: -7,96 | 2021: 13,85 | 2020: -2,83 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,05 | 3 años: 2,05 | 5 años: 3,48 | Inicio: - | 2024: 4,36 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 69,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2024: 65,00 | 2023: 56,00 | 2022: 22,00 | 2021: 25,00 | 2020: 81,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,82 | 3 Ratio Sharpe: 0,41 | 5 Correlación: 88,80 | Beta: 0,81 | Alfa: 1,01 | Tracking error: 3,95 | Info Ratio: 0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-03-27