El fondo promueve características medioambientales (se centrará en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y en la reducción de la producción de energía a través de combustibles fósiles) y sociales (protección de los derechos humanos fundamentales). El fondo invertirá entre 20%-50% en activos de renta variable de países de la OCDE y emergentes de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta y, hasta el 25% de la exposición total, de emisiones con calidad crediticia baja (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5 años. La inversión en acciones de baja capitalización y en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,05 |
3 años: 0,74 |
5 años: 1,12 |
Inicio: 1,74 |
2024: 2,89 |
2023: 8,70 |
2022: -12,39 |
2021: 7,25 |
2020: -2,20 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,52 |
3 años: 0,45 |
5 años: 2,13 |
Inicio: -
| 2024: 1,66 |
2023: 9,10 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 33,00 |
3 años: 54,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 31,00 |
2023: 57,00 |
2022: 54,00 |
2021: 70,00 |
2020: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,99 |
3 Ratio Sharpe: 0,08 |
5 Correlación: 97,87 |
Beta: 0,76 |
Alfa: -1,06 |
Tracking error: 2,52 |
Info Ratio: -0,57 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-16