Amundi

CPR Silver Age

ISIN: FR0010917658

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande

Empresa: Amundi

El objetivo de gestión consiste en superar la rentabilidad a largo plazo del índice MSCI Europe convertido en euros (dividendos netos reinvertidos). Para conseguirlo, la política de inversión tiene por objetivo seleccionar los valores europeos más rentables en los diferentes sectores que se benefician del envejecimiento de la población (farmacia, equipos médicos, ahorro, etc). La gestión se realiza en dos etapas: una asignación sectorial, que se define en función de las perspectivas de crecimiento de cada sector y la selección de valores dentro de cada sector de acuerdo con un enfoque cuantitativo y cualitativo a la vez, integrando criterios de liquidez y de capitalización bursátil. El fondo podrá invertir asimismo hasta un 25% en valores de otras regiones geográficas. La exposición a la renta variable estará comprendida entre el 75% y el 120% del activo total de la cartera. Para la gestión de su liquidez, la cartera podrá invertir hasta el 25% en productos monetarios y de renta fija.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 9,69
3 años: 5,88
5 años: 10,37
Inicio: 9,73
2017: 8,73
2016: -7,30
2015: 14,09
2014: 8,81
2013: 25,54
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,12
3 años: 8,09
5 años: 9,43
Inicio: -
2017: 10,54
2016: -2,77
2015: 16,50
2014: 6,47
2013: 17,67
Rentabilidad: Percentil
1 año: 60
3 años: 65
5 años: 39
Inicio: -
2017: 59
2016: 90
2015: 74
2014: 31
2013: 10
3 años
Volatilidad: 13,06
Ratio Sharpe: 0,54
Correlación: 95,70
Beta: 0,95
Alfa: -0,96
Tracking error: 3,84
Info Ratio: -0,38

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Large-Cap Growth Equity | FECHA: 2017-09-21

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