Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/ mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 18,87 |
3 años: 14,00 |
5 años: 6,17 |
Inicio: 2,57 |
2024: 10,85 |
2023: 12,36 |
2022: 9,65 |
2021: 32,01 |
2020: -22,81 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,43 |
3 años: -4,68 |
5 años: 4,59 |
Inicio: -
| 2024: -0,79 |
2023: 15,58 |
2022: -21,78 |
2021: 15,44 |
2020: 16,96 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 46,00 |
3 años: 3,00 |
5 años: 68,00 |
Inicio:-
| 2024: 27,00 |
2023: 38,00 |
2022: 4,00 |
2021: 16,00 |
2020: 99,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: - |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 79,03 |
Beta: 0,97 |
Alfa: 7,63 |
Tracking error: 13,49 |
Info Ratio: 0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-23