Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto serán elevada (mín. A-). En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,11 |
3 años: 6,24 |
5 años: 2,71 |
Inicio: 1,94 |
2024: 5,31 |
2023: 2,02 |
2022: 6,47 |
2021: 6,65 |
2020: -7,91 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,76 |
3 años: 0,23 |
5 años: 1,27 |
Inicio: -
| 2024: 0,31 |
2023: 4,85 |
2022: -1,84 |
2021: -0,47 |
2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 20,00 |
3 años: 17,00 |
5 años: 41,00 |
Inicio:-
| 2024: 19,00 |
2023: 19,00 |
2022: 35,00 |
2021: 72,00 |
2020: 93,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,20 |
3 Ratio Sharpe: -0,69 |
5 Correlación: 3,96 |
Beta: 0,03 |
Alfa: -0,88 |
Tracking error: 2,42 |
Info Ratio: 0,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-12