Caixabank Bolsa Gestión España FI

ISIN: ES0105182036

Categoría Morningstar: RV Europa Otros

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 21,05
3 años: 1,02
5 años: 7,81
Inicio: 6,49
2017: 10,40
2016: -3,72
2015: -6,85
2014: 5,62
2013: 29,20
Rentabilidad: Categoría
1 año: 18,34
3 años: 6,50
5 años: 10,08
Inicio: -
2017: 9,50
2016: 2,07
2015: 0,52
2014: 3,32
2013: 28,89
Rentabilidad: Percentil
1 año: 22
3 años: 88
5 años: 75
Inicio: -
2017: 37
2016: 84
2015: 92
2014: 31
2013: 33
3 años
Volatilidad: 18,12
Ratio Sharpe: 0,06
Correlación: 97,72
Beta: 0,99
Alfa: -2,60
Tracking error: 3,85
Info Ratio: -0,70

Fuente. Morningstar | Categoría: Spain Equity | FECHA: 2017-10-11

Noticias relacionadas

Empresas