Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores del área euro y/o del resto de países OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Un máximo del 3% se invertirá en bonos convertibles contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Podrán ser exclusivamente del tipo "principal write-down" que, en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. No habrá exposición a renta variable. Podrá invertir sin límite definido en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,55 |
3 años: -0,64 |
5 años: -0,37 |
Inicio: 3,53 |
2024: -0,78 |
2023: 3,54 |
2022: -3,93 |
2021: -0,63 |
2020: 0,08 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,02 |
3 años: -0,15 |
5 años: 0,06 |
Inicio: -
| 2024: 0,50 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
2020: 0,14 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 88,00 |
3 años: 72,00 |
5 años: 75,00 |
Inicio:-
| 2024: 98,00 |
2023: 70,00 |
2022: 42,00 |
2021: 63,00 |
2020: 54,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,59 |
3 Ratio Sharpe: -1,19 |
5 Correlación: 92,65 |
Beta: 0,74 |
Alfa: -0,44 |
Tracking error: 0,71 |
Info Ratio: 0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-12